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國泰價值

(501064)

凈值:
1.9458
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:收入型(價值型) 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
國泰價值(501064)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.94581.13%
2020-07-161.9240-3.00%
2020-07-151.9835-1.02%
2020-07-101.9686-0.67%
2020-07-091.98191.86%
2020-07-081.94570.43%
2020-06-301.88362.49%
2020-06-291.8378-0.56%
周期 增長率 同類排名
最近一周 3.47% 2/48
最近一月 11.64% 1/48
最近三月 19.43% 1/48
最近六月 33.35% 3/48
最近一年 73.74% 1/48
今年以來 26.91% 3/48
成立以來 80.46% 1/48
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物醫藥1.76862.26%
國泰中證生物醫藥ETF聯接A1.69731.98%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002563森馬服飾228.001629.634.15--
002675東誠藥業148.002012.865.12--
600885宏發股份122.003392.838.64--
002831裕同科技115.002477.816.31--
603989艾華集團88.002013.255.13--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業27766.0372.66
批發和零售業5857.8215.33
文化、體育和娛樂業2206.225.77
金融業92.510.24
信息傳輸、軟件和信息技術服務業67.680.18
其他2224.075.82
國泰價值(501064)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票29058.8069.98
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券774.291.86
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計11667.7228.10
其他各項資產25.170.06
國泰價值(501064)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:周偉鋒
  • 基金公告
    暫無信息!
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