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全指證券

(501047)

凈值:
1.2364
累計凈值:1.2364 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
全指證券(501047)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.2364-2.67%
2020-07-161.2703-5.58%
2020-07-151.3453-2.65%
2020-07-101.3518-2.25%
2020-07-091.38290.49%
2020-07-081.37625.58%
2020-06-301.04273.33%
2020-06-291.0091-2.85%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -0.81% 228/310
最近一月 -1.31% 286/310
最近三月 -8.29% 291/310
最近六月 -1.56% 258/310
最近一年 4.62% 224/310
今年以來 -9.46% 292/310
成立以來 -4.64% 278/310
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
300059東方財富240.003854.576.92--
601901方正證券184.001327.152.38--
600958東方證券158.001447.782.60--
601916浙商銀行29.00116.800.21--
000166申萬宏源322.001650.123.36--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業46338.6194.36
制造業49.350.10
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他2720.655.54
全指證券(501047)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票52419.9193.17
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券56.400.10
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計3254.635.78
其他各項資產533.750.95
全指證券(501047)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:楚天舒
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