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券商基金

(501016)

凈值:
1.2608
累計凈值:1.2608 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
券商基金(501016)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.2608-3.08%
2020-07-161.3008-3.73%
2020-07-151.3512-2.53%
2020-07-101.3757-2.22%
2020-07-091.4070-0.02%
2020-07-081.40735.52%
2020-06-301.05642.81%
2020-06-291.0275-2.75%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -1.37% 263/310
最近一月 -2.10% 298/310
最近三月 -9.24% 295/310
最近六月 -4.59% 272/310
最近一年 2.82% 246/310
今年以來 -12.13% 299/310
成立以來 -2.42% 272/310
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物醫藥1.76862.26%
國泰中證生物醫藥ETF聯接A1.69731.98%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券5.6283.487.98金融業
600030中信證券5.5694.719.06金融業
601377興業證券4.6034.203.27金融業
000166申萬宏源4.2623.842.28金融業
601211國泰君安3.2466.436.35金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業128710.1894.18
制造業227.530.17
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他7721.275.65
券商基金(501016)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票126130.4593.50
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計8020.425.95
其他各項資產751.990.56
券商基金(501016)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2017-04-27至今艾小軍60.01-0.17
現任基金經理:艾小軍
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