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深紅利聯接A

(481012)

凈值:
1.5767
日增長率:
-0.22%
累計凈值:1.7549 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
深紅利聯接A(481012)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-171.5767-0.22%
2020-06-161.58011.02%
2020-06-151.5641-1.54%
2020-06-121.58860.06%
2020-06-111.5876-1.51%
2020-06-101.6119-0.46%
2020-06-091.61930.27%
2020-06-081.61491.20%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
印度基金0.81302.85%
工銀前沿醫療股票3.08601.65%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
000425徐工機械5.3818.180.09制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業18.180.09
其他20186.7099.91
深紅利聯接A(481012)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資120297.6193.08
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計8247.476.38
其他各項資產692.920.54
深紅利聯接A(481012)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2012-10-09至今趙栩166782.9154.23
2011-05-252014-10-21何江1245-19.80-10.16
2010-11-092011-07-14樊智247-1.31-10.16
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