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添富上證

(470007)

凈值:
1.0180
日增長率:
0.20%
累計凈值:1.1690 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
添富上證(470007)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-171.01800.20%
2020-06-161.01601.40%
2020-06-151.0020-0.99%
2020-06-121.0120-0.10%
2020-06-111.0130-0.78%
2020-06-101.0210-0.29%
2020-06-091.02400.39%
2020-06-081.02000.30%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601288農業銀行1481.825216.003.74金融業
601988中國銀行1379.755105.083.66金融業
601857中國石油812.166245.484.47采礦業
600028中國石化475.372818.922.02采礦業
601328交通銀行434.152674.371.92金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業36012.5132.79
制造業35489.6732.31
采礦業8607.807.84
交通運輸、倉儲和郵政業4838.404.41
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業4317.793.93
其他20559.3418.72
添富上證(470007)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票91912.3493.72
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計5884.226.00
其他各項資產278.810.28
添富上證(470007)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2010-02-05至今吳振翔264416.5928.63
2009-07-012011-11-25何仁科877-23.79-8.77
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