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華泰柏瑞亞洲領導混合

(460010)

凈值:
1.1360
日增長率:
2.53%
累計凈值:1.1360 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
華泰柏瑞亞洲領導混合(460010)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-161.13602.53%
2020-06-151.1080-0.09%
2020-06-121.10902.12%
2020-06-111.0860-1.27%
2020-06-101.10002.42%
2020-06-091.0740-0.19%
2020-06-081.0760-2.27%
2020-06-051.10100.36%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞醫療健康2.20131.62%
華泰柏瑞生物醫藥混合2.26590.73%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
08083中國有贊70.0049.256.02--
06808高鑫零售4.0042.035.14--
02400心動公司3.0064.967.94--
01797新東方在線2.0074.589.12--
03888金山軟件2.0055.486.78--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
信息技術358.7936.51
非必需消費品213.8821.76
工業105.2810.71
金融57.155.82
醫療保健53.475.44
其他194.2019.76
華泰柏瑞亞洲領導混合(460010)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票772.0084.09
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計97.9810.67
其他各項資產48.125.24
華泰柏瑞亞洲領導混合(460010)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2010-12-022012-07-11李文杰587-22.40-20.30
2010-12-02至今黃明仁2344-12.5040.56
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