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興全有機增長

(340008)

凈值:
3.0139
日增長率:
-0.25%
累計凈值:3.8339 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
興全有機增長(340008)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-173.0139-0.25%
2020-06-163.02141.89%
2020-06-152.9654-0.86%
2020-06-122.99110.17%
2020-06-112.98590.04%
2020-06-102.98480.65%
2020-06-092.96550.37%
2020-06-082.95470.19%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
興全合宜1.17890.46%
興全恒益債券C1.17320.09%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600176中國巨石1692.2518580.866.70制造業
002456歐菲光994.7018073.616.52制造業
002450康得新865.6819495.117.03制造業
600741華域汽車603.4714628.125.28制造業
002271東方雨虹519.4219270.546.95制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業160092.8746.88
信息傳輸、軟件和信息技術服務業59250.3617.35
房地產業14945.554.38
交通運輸、倉儲和郵政業10106.662.96
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業8701.012.55
其他88372.0525.88
興全有機增長(340008)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票179641.3273.01
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券49633.3320.17
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計10536.214.28
其他各項資產6233.952.53
興全有機增長(340008)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-12-31至今季侃樂4898.97-4.88
2014-12-082015-12-31吳圣濤38847.2740.58
2014-11-242015-12-31李龍俊40255.3651.39
2009-03-252010-05-05張光成40615.0529.92
2009-03-252015-01-05陳揚帆211269.4761.69
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