首頁 > 基金> 諾安成長(320007)

諾安成長

(320007)

凈值:
1.5300
日增長率:
-1.23%
累計凈值:1.9750 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
諾安成長(320007)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-171.5300-1.23%
2020-06-161.54901.31%
2020-06-151.5290-3.59%
2020-06-121.5860-1.00%
2020-06-111.6020-0.19%
2020-06-101.60500.25%
2020-06-091.60102.83%
2020-06-081.5570-1.21%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
諾安高端制造1.11501.18%
諾安利鑫混合1.43340.60%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002567唐人神583.836030.9410.49制造業
000876新希望371.033049.845.31制造業
002509天廣中茂336.003091.175.38制造業
000669金鴻能源304.155514.159.59電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
300065海蘭信278.026808.6211.85制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業21040.013.14
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他649044.1796.86
諾安成長(320007)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票988318.0189.03
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計114006.5910.27
其他各項資產7758.840.70
諾安成長(320007)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-04-04至今史高飛760-25.58-4.63
2010-10-16至今劉紅輝239110.4148.22
2009-03-102010-10-16梅律吾58539.0945.43
網站導航 | 公司簡介 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 誠聘英才 | 征稿啟事 | 聯系我們 | 廣告服務 | 用戶反饋
歡迎訪問證券之星!請點此與我們聯系 版權所有: Copyright © 1996-
欧美亚洲曰韩色情无码