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廣發30天B

(270047)

每萬份收益:
0.5532元
7日年化率:
1.90%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-15
  • 收益走勢
廣發30天B(270047)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-06-150.55321.90%
2020-06-140.93091.88%
2020-06-120.54701.91%
2020-06-110.52261.91%
2020-06-100.53371.92%
2020-06-090.54711.90%
2020-06-080.51501.94%
2020-06-070.99291.95%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
120991220貼現國債12119587.5551363.13
211201607620上海銀行CD07679653.4670552.08
320991020貼現國債1065791.8380871.72
411209557220江蘇紫金農商行CD02249941.7833711.31
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
匯總3543223.24889887.08
國家債券145164.338143.57
廣發30天B(270047)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券3310983.4482.36
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產359788.838.95
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計345064.938.58
其他各項資產4107.320.10
廣發30天B(270047)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2016-07-22至今曾雪蘭1425碩士
2013-01-14至今溫秀娟2710本科
現任基金經理:溫秀娟 曾雪蘭
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