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廣發全球精選

(270023)

凈值:
1.9870
日增長率:
2.69%
累計凈值:2.4260 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
廣發全球精選(270023)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-161.98702.69%
2020-06-151.9350-0.82%
2020-06-121.95102.25%
2020-06-111.9080-5.17%
2020-06-102.01201.62%
2020-06-091.98000.51%
2020-06-081.9700-0.56%
2020-06-051.98101.02%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
廣發石油0.79333.81%
廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣0.80053.80%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
06865福萊特玻璃1200.005535.928.54--
03808中國重汽290.004317.486.66--
03690美團點評-W60.005476.808.44--
09988阿里巴巴-SW20.003712.115.72--
TSM臺積電15.006079.769.37--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
信息技術27653.1042.64
非必需消費品11865.9018.30
工業4317.486.66
必需消費品4013.376.19
原材料3728.225.75
其他13267.3820.46
廣發全球精選(270023)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票36384.3355.97
存托憑證12677.7219.50
基金投資681.101.05
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計14487.2822.28
其他各項資產779.641.20
廣發全球精選(270023)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-10-27至今余昊18813.16-0.96
2012-04-062016-12-10Ding Tom Liang170989.4250.81
2010-10-292013-07-26YONGHUA PAN100111.53-23.30
2010-08-182010-11-26王德捷1001.108.83
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