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寶盈增收A/B

(213007)

凈值:
1.2950
日增長率:
0.50%
累計凈值:1.8770 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-21
  • 凈值走勢
曲線選擇:
寶盈增收A/B(213007)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-211.29500.50%
2020-07-201.28850.42%
2020-07-171.28310.55%
2020-07-161.2761-1.52%
2020-07-151.2958-0.56%
2020-07-101.28300.29%
2020-07-091.27930.79%
2020-07-081.26930.07%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.02% 2861/3551
最近一月 -1.66% 3112/3551
最近三月 -1.89% 2949/3551
最近六月 -0.34% 2781/3551
最近一年 3.96% 1743/3551
今年以來 -0.86% 3207/3551
成立以來 97.62% 78/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
寶盈醫療健康滬港深股票1.90601.87%
寶盈新興0.80401.77%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002126銀輪股份5.0050.300.26制造業
600867通化東寶5.0091.200.48制造業
300049福瑞股份4.0067.480.36制造業
002415海康威視1.0032.300.17制造業
002475立訊精密1.0029.240.15制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業434.8213.43
房地產業77.342.39
衛生和社會工作61.131.89
信息傳輸、軟件和信息技術服務業42.001.30
其他2621.3780.99
寶盈增收A/B(213007)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
該基金暫無數據!
寶盈增收A/B(213007)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2008-09-02至今陳若勁316580.1771.40
2008-05-152008-12-24劉豐元2238.097.61
現任基金經理:高宇
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