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金鷹穩健成長混合

(210004)

凈值:
1.5540
日增長率:
-0.19%
累計凈值:2.2840 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
金鷹穩健成長混合(210004)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-171.5540-0.19%
2020-06-161.55702.57%
2020-06-151.5180-0.59%
2020-06-121.52700.33%
2020-06-111.52200.26%
2020-06-101.51800.93%
2020-06-091.50401.28%
2020-06-081.4850-1.66%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
金鷹醫療健康產業股票A1.78661.05%
金鷹醫療健康產業股票C1.87071.05%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
300006萊美藥業2528.9816387.816.17制造業
002408齊翔騰達2120.0023489.608.85制造業
600439瑞貝卡1851.3310904.314.11制造業
300080易成新能1590.0012370.204.66制造業
600718東軟集團1049.0416312.586.15信息傳輸、軟件和信息技術服務業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
房地產業32297.2136.09
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業12879.7814.39
制造業10448.3711.68
農、林、牧、漁業3976.774.44
文化、體育和娛樂業837.400.94
其他29047.4832.46
金鷹穩健成長混合(210004)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票58130.8177.73
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計16134.8621.57
其他各項資產522.570.70
金鷹穩健成長混合(210004)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-06-11至今陳穎692-19.66-21.46
2014-11-192016-06-15何曉春57472.7933.59
2012-08-012014-12-17馮文光86879.8849.25
2010-05-122012-08-01楊紹基812-21.41-7.27
2010-04-142011-06-29蔡飛鳴44111.30-4.65
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