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金鷹紅利

(210002)

凈值:
1.3261
日增長率:
-0.33%
累計凈值:2.5241 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
金鷹紅利(210002)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-171.3261-0.33%
2020-06-161.33052.25%
2020-06-151.3012-0.13%
2020-06-121.3029-1.23%
2020-06-111.31910.43%
2020-06-101.3134-1.35%
2020-06-091.3314-0.31%
2020-06-081.3355-1.22%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
金鷹醫療健康產業股票A1.78661.05%
金鷹醫療健康產業股票C1.87071.05%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600010包鋼股份280.00613.201.96制造業
600961株冶集團249.732157.696.91制造業
600029南方航空220.001914.006.13交通運輸、倉儲和郵政業
600221海航控股200.00644.002.06交通運輸、倉儲和郵政業
601111中國國航200.001950.006.24交通運輸、倉儲和郵政業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業4934.9448.88
金融業1226.3812.15
房地產業970.559.61
信息傳輸、軟件和信息技術服務業403.614.00
租賃和商務服務業295.972.93
其他2264.5322.43
金鷹紅利(210002)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票5855.4676.04
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券1405.4218.25
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計414.885.39
其他各項資產24.400.32
金鷹紅利(210002)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-01-15至今王喆83953.5323.81
2014-06-102015-02-17楊紹基25228.1437.63
2011-06-112015-02-17朱丹134738.6039.31
2009-07-142011-06-29蔡飛鳴715-10.190.13
2008-12-042009-09-08龍蘇云27834.7941.77
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