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浙商鼎盈

(169201)

凈值:
1.3615
累計凈值:1.3615 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:成長型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
浙商鼎盈(169201)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.36150.58%
2020-07-161.3537-5.16%
2020-07-151.4274-1.34%
2020-07-101.4074-0.19%
2020-07-091.41012.87%
2020-07-081.37072.28%
2020-06-301.18661.50%
2020-06-291.1691-0.30%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -0.85% 234/310
最近一月 0.15% 203/310
最近三月 2.96% 144/310
最近六月 -1.43% 257/310
最近一年 6.04% 203/310
今年以來 -4.90% 279/310
成立以來 10.19% 222/310
基金簡稱 單位凈值 日增長率
浙商匯金中證轉型成長指數0.96200.73%
浙商匯金聚鑫定開債1.01640.20%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002171楚江新材119.601773.698.20制造業
300347泰格醫藥72.321750.108.10衛生和社會工作
600089特變電工34.19353.171.63制造業
002138順絡電子18.00334.441.55制造業
603501韋爾股份0.173.340.02制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業1757.6274.37
信息傳輸、軟件和信息技術服務業188.437.97
采礦業98.564.17
其他318.8313.49
浙商鼎盈(169201)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票2044.6183.51
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計402.0016.42
其他各項資產1.640.07
浙商鼎盈(169201)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-12-07至今趙語濤147-1.06-0.15
現任基金經理:馬斌博
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