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銀行母基

(168205)

凈值:
0.8380
日增長率:
-1.30%
累計凈值:0.9640 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:開放 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
銀行母基(168205)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
該基金暫無數據!
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -2.44% 884/964
最近一月 0.48% 778/964
最近三月 -2.33% 798/964
最近六月 -9.21% 785/964
最近一年 -1.61% 708/964
今年以來 -10.28% 878/964
成立以來 -2.63% 790/964
基金簡稱 單位凈值 日增長率
中融醫療健康混合A1.91641.23%
中融醫療健康混合C1.89621.23%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601288農業銀行462.941629.557.08金融業
601328交通銀行332.732049.638.90金融業
600016民生銀行286.302353.4110.22金融業
601398工商銀行261.211371.355.96金融業
601988中國銀行255.24944.394.10金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業15789.9593.36
制造業25.260.15
信息傳輸、軟件和信息技術服務業24.270.14
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他1074.056.35
銀行母基(168205)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票14554.7693.20
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1024.716.56
其他各項資產36.550.23
銀行母基(168205)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-06-05至今趙菲698-17.29-28.47
現任基金經理:趙菲
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