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九泰銳富

(168102)

凈值:
1.2340
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:成長型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
九泰銳富(168102)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.2340-0.08%
2020-07-161.2350-3.44%
2020-07-151.2790-1.24%
2020-07-101.2730-2.90%
2020-07-091.31102.02%
2020-07-081.28501.42%
2020-06-301.13301.71%
2020-06-291.1140-0.62%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -1.19% 42/48
最近一月 0.46% 26/48
最近三月 -2.55% 33/48
最近六月 3.47% 25/48
最近一年 17.10% 14/48
今年以來 -4.09% 45/48
成立以來 16.28% 23/48
基金簡稱 單位凈值 日增長率
九泰久興靈活配置混合1.23500.57%
九泰久盛量化先鋒混合A1.13400.53%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002131利歐股份503.161655.412.65信息傳輸、軟件和信息技術服務業
002706良信電器483.745746.799.21制造業
002400省廣股份478.653843.526.16租賃和商務服務業
603601再升科技366.655481.458.78制造業
600531豫光金鉛327.152407.843.86制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業22251.4130.91
房地產業11539.9216.03
交通運輸、倉儲和郵政業11336.4015.75
農、林、牧、漁業6106.118.48
信息傳輸、軟件和信息技術服務業5407.217.51
其他15348.0921.32
九泰銳富(168102)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票66078.9191.50
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計4803.896.65
其他各項資產1332.851.85
九泰銳富(168102)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-02-04至今劉開運4541.808.41
現任基金經理:劉開運 劉心任
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