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中歐信用

(166012)

凈值:
1.1411
累計凈值:1.3311 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
中歐信用(166012)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-151.14110.09%
2020-06-121.14010.04%
2020-06-111.13960.03%
2020-06-101.1393-0.01%
2020-06-091.13940.03%
2020-06-081.1391-0.07%
2020-06-051.1399-0.12%
2020-06-041.1413-0.04%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
中歐醫療創新股票A1.97901.31%
中歐醫療創新股票C1.95991.30%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
中歐信用(166012)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券386708.4687.19
資產支持證券37628.928.48
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計9978.102.25
其他各項資產9191.612.07
中歐信用(166012)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.33-0.26
2015-12-02至今劉德元5181.991.28
2014-12-152015-12-25孫甜3756.2913.37
2012-06-132014-12-15姚文輝91512.1419.43
2012-04-162014-01-17聶曙光6414.104.26
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