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交銀添利

(164902)

凈值:
1.1670
累計凈值:1.6530 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
交銀添利(164902)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-151.16700.09%
2020-06-121.16600.00%
2020-06-111.16600.09%
2020-06-101.16500.09%
2020-06-091.16400.00%
2020-06-081.1640-0.09%
2020-06-041.1680-0.09%
2020-06-031.1690-0.34%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
交銀醫藥創新股票2.63822.05%
中國互聯1.59901.65%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601139深圳燃氣9.0094.501.23電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
600067冠城大通7.0069.440.90房地產業
603116紅蜻蜓0.102.800.04制造業
300482萬孚生物0.051.150.01制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
信息傳輸、軟件和信息技術服務業115.890.61
其他18882.0399.39
交銀添利(164902)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券302609.3897.84
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1461.130.47
其他各項資產5229.001.69
交銀添利(164902)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-08-04至今唐赟6386.103.26
2015-05-092015-08-29趙凌琦1123.700.02
2011-01-272015-06-01林洪鈞158643.8946.15
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