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添富純債

(164703)

凈值:
0.8700
累計凈值:1.7160 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
添富純債(164703)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-150.87000.00%
2020-06-120.87000.12%
2020-06-110.86900.00%
2020-06-100.86900.00%
2020-06-090.86900.12%
2020-06-080.8680-0.12%
2020-06-050.8690-0.11%
2020-06-040.8700-0.11%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
添富純債(164703)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券270986.7096.33
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計6357.812.26
其他各項資產3965.441.41
添富純債(164703)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-11-18至今李懷定5328.901.66
2013-11-06至今陸文磊127457.7129.24
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