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中銀信用

(163819)

凈值:
1.0850
累計凈值:1.6220 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
中銀信用(163819)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-151.08500.00%
2020-06-121.08500.18%
2020-06-111.08300.19%
2020-06-101.08100.00%
2020-06-091.08100.00%
2020-06-081.08100.00%
2020-06-051.0810-0.09%
2020-06-031.0840-0.18%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
中銀醫療保健混合2.23461.27%
中銀創新醫療混合1.39990.74%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601929吉視傳媒200.011236.090.63信息傳輸、軟件和信息技術服務業
600037歌華有線3.4073.280.04信息傳輸、軟件和信息技術服務業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
信息傳輸、軟件和信息技術服務業1309.370.66
其他197079.8099.34
中銀信用(163819)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票17877.312.45
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券640665.5687.66
資產支持證券29548.904.04
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產10000.001.37
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計10701.511.46
其他各項資產22099.193.02
中銀信用(163819)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-04-14至今陳志華384-0.130.49
2012-03-12至今奚鵬洲187845.8042.96
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