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中銀策略

(163805)

凈值:
1.3147
日增長率:
1.69%
累計凈值:2.7494 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
中銀策略(163805)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-161.31471.69%
2020-06-151.2928-0.71%
2020-06-121.30210.70%
2020-06-111.2930-0.47%
2020-06-101.29911.14%
2020-06-091.28441.46%
2020-06-081.26590.32%
2020-06-051.26190.59%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
中銀醫療保健混合2.23461.27%
中銀創新醫療混合1.39990.74%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601939建設銀行543.343341.514.78金融業
600068葛洲壩246.932775.523.97建筑業
002456歐菲光197.253584.035.13制造業
600703三安光電193.203805.965.45制造業
600887伊利股份149.303223.354.61制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業33733.2852.06
信息傳輸、軟件和信息技術服務業7943.6612.26
金融業3687.635.69
文化、體育和娛樂業3614.005.58
房地產業2906.924.49
其他12906.5819.92
中銀策略(163805)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票49465.8188.87
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券4503.628.09
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1655.092.97
其他各項資產34.080.06
中銀策略(163805)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-05-29至今鄔煒705-31.49-17.90
2013-05-302015-05-29張琦729157.14110.67
2010-06-112013-05-30彭硯108417.686.56
2008-04-032010-06-10陳志龍79828.70-2.15
2008-04-032011-10-18李志磊129319.92-6.94
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