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景順鼎益

(162605)

凈值:
1.9730
累計凈值:4.7640 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
景順鼎益(162605)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-151.9730-2.13%
2020-06-122.01601.66%
2020-06-111.9830-1.15%
2020-06-102.0060-0.20%
2020-06-092.01000.70%
2020-06-081.99600.05%
2020-06-051.99501.06%
2020-06-041.97400.66%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002311海大集團852.7715580.107.11制造業
603899晨光文具631.4710987.525.01制造業
600566濟川藥業458.7317445.387.96制造業
000333美的集團362.5115602.397.12制造業
000651格力電器361.6014887.076.79制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業558128.8968.46
農、林、牧、漁業131492.3716.13
租賃和商務服務業42696.005.24
金融業39424.004.84
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他43449.715.33
景順鼎益(162605)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票466615.1393.47
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券7960.861.59
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計23246.724.66
其他各項資產1371.150.27
景順鼎益(162605)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-07-10至今劉彥春66321.943.73
2009-09-192015-07-09張繼榮211930.1950.93
2009-03-172009-09-19涂強18626.1326.54
2005-03-162009-03-17王新艷1462216.98178.87
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