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元盛債券

(162108)

凈值:
1.1380
累計凈值:1.3150 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
元盛債券(162108)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-151.13800.00%
2020-06-121.13800.00%
2020-06-111.13800.00%
2020-06-101.13800.00%
2020-06-091.13800.00%
2020-06-081.13800.00%
2020-06-051.13800.00%
2020-06-041.13800.00%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
金鷹醫療健康產業股票A1.78661.05%
金鷹醫療健康產業股票C1.87071.05%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002241歌爾股份5.0096.401.21制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業96.401.21
其他7870.5498.79
元盛債券(162108)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券17524.6591.57
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計324.701.70
其他各項資產1288.116.73
元盛債券(162108)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-10-20至今戴駿195-2.88-1.97
2016-07-13至今劉麗娟294-1.73-0.27
2014-12-102016-08-06張俊杰6058.6614.77
2014-11-222015-08-13洪利平264-0.1010.87
2013-05-022014-11-22邱新紅5693.5010.71
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