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萬家優選

(161903)

凈值:
1.6253
累計凈值:4.3976 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
萬家優選(161903)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-151.62530.07%
2020-06-121.62410.02%
2020-06-111.62380.22%
2020-06-101.62020.82%
2020-06-091.60710.78%
2020-06-081.5946-1.09%
2020-06-051.61221.43%
2020-06-041.5895-0.11%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
萬家人工智能混合1.48720.95%
萬家中證1000指數增強A1.18410.45%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
300303聚飛光電185.65803.873.50制造業
002496輝豐股份155.08769.203.35制造業
600021上海電力144.091741.997.59電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
601991大唐發電121.27548.142.39電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
600011華能國際119.64878.163.82電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業70139.2232.37
信息傳輸、軟件和信息技術服務業50257.5923.20
科學研究和技術服務業34627.0515.98
衛生和社會工作9018.824.16
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他52629.9424.29
萬家優選(161903)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票706032.7989.23
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券7052.500.89
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計71507.929.04
其他各項資產6660.130.84
萬家優選(161903)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-03-23至今孫遠慧40615.264.75
2015-05-062016-10-28莫海波54126.83-6.53
2015-02-122016-01-23章恒34539.5710.74
2012-02-042013-05-25馬云飛476-3.4218.67
2011-11-112015-02-12朱穎1189-7.5041.26
2011-06-082014-10-08吳印1218-22.4713.80
2008-09-272011-07-06鞠英利101235.7654.48
2007-10-262008-09-27歐慶鈴337-42.57-43.64
2006-07-152007-10-26張珣468149.85196.40
2005-07-152007-02-10蔡立輝57582.48148.20
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