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招商信用A

(161713)

凈值:
1.0275
累計凈值:1.7331 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
招商信用A(161713)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-151.02750.14%
2020-06-121.02610.13%
2020-06-111.02480.04%
2020-06-101.02440.04%
2020-06-091.02400.06%
2020-06-081.0234-0.06%
2020-06-051.0240-0.21%
2020-06-041.0262-0.11%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物藥B1.60763.14%
招商醫藥健康2.46101.95%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600085同仁堂150.003370.502.61制造業
601318中國平安100.002986.002.32金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業3370.502.61
金融業2986.002.32
其他122578.5995.07
招商信用A(161713)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券289702.9497.32
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計2653.210.89
其他各項資產5314.261.79
招商信用A(161713)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-06-09至今向霈6940.890.36
2013-09-122015-07-23鄧棟67927.5624.77
2010-06-252013-10-19張國強121226.5713.09
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