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融通證券

(161629)

凈值:
1.2290
日增長率:
-3.08%
累計凈值:0.8670 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
融通證券(161629)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.2290-3.08%
2020-07-161.2680-4.30%
2020-07-151.3250-2.50%
2020-07-101.3320-2.42%
2020-07-091.36500.89%
2020-07-081.35306.79%
2020-06-301.01303.47%
2020-06-290.9790-2.88%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -0.32% 527/964
最近一月 0.00% 806/964
最近三月 -5.92% 849/964
最近六月 -0.75% 700/964
最近一年 5.59% 658/964
今年以來 -8.27% 857/964
成立以來 -33.87% 910/964
基金簡稱 單位凈值 日增長率
融通健康產業A2.48902.05%
融通核心價值混合0.85581.88%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券60.37896.4911.23金融業
600030中信證券58.72999.4412.52金融業
000166申萬宏源44.89251.393.15金融業
601377興業證券34.97259.853.25金融業
601211國泰君安33.66690.278.64金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
融通證券(161629)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票9824.6191.82
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.580.01
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計848.947.93
其他各項資產25.160.24
融通證券(161629)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-07-17至今何天翔656-31.38-12.73
現任基金經理:何天翔
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