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富國中證銀行指數

(161029)

凈值:
--
日增長率:
0.00%
累計凈值:-- 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 0001-01-01
  • 凈值走勢
曲線選擇:
富國中證銀行指數(161029)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-101.1490-3.12%
2020-07-091.1860-0.84%
2020-07-081.19600.50%
2020-06-301.04100.19%
2020-06-291.0390-0.19%
2020-06-241.04101.17%
2020-06-231.0290-0.39%
2020-06-221.0330-0.29%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
富國成長優選三年定開混合0.98342.56%
體育B1.17001.39%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601328交通銀行1215.177485.449.73金融業
600016民生銀行1048.988622.6111.21金融業
601398工商銀行954.135009.186.51金融業
601988中國銀行932.363449.744.48金融業
601818光大銀行703.782850.333.71金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業23842.9692.28
信息傳輸、軟件和信息技術服務業319.481.24
制造業194.740.75
科學研究和技術服務業14.970.06
批發和零售業1.910.01
其他1462.345.66
富國中證銀行指數(161029)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票24374.0793.46
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券604.502.32
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1004.373.85
其他各項資產97.980.38
富國中證銀行指數(161029)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-05-13至今方旻721-7.02-19.91
2015-05-13至今王保合721-7.02-19.91
2015-04-302015-05-13章椹元130.102.38
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