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富國天惠A

(161005)

凈值:
2.5970
累計凈值:5.4950 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
富國天惠A(161005)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-152.5970-0.86%
2020-06-122.61950.34%
2020-06-112.6105-0.94%
2020-06-102.63520.51%
2020-06-092.62180.99%
2020-06-082.59620.22%
2020-06-052.59040.12%
2020-06-042.58730.82%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
富國成長優選三年定開混合0.98342.56%
體育B1.17001.39%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
300285國瓷材料1300.4425618.596.58制造業
002366臺海核電720.0033775.208.68制造業
002117東港股份605.0015657.404.02制造業
002271東方雨虹600.0922263.355.72制造業
002640跨境通548.4111553.352.97批發和零售業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業683951.9362.92
金融業81857.587.53
信息傳輸、軟件和信息技術服務業74547.216.86
房地產業49249.044.53
采礦業29120.622.68
其他168266.5015.48
富國天惠A(161005)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票1019707.4092.91
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券11336.051.03
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計62561.305.70
其他各項資產3945.510.36
富國天惠A(161005)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2005-11-16至今朱少醒4186857.41477.13
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