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銀行指基

(160631)

凈值:
0.8600
日增長率:
-1.26%
累計凈值:0.9650 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
銀行指基(160631)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
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周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -2.82% 915/964
最近一月 -0.35% 825/964
最近三月 -3.59% 819/964
最近六月 -12.33% 816/964
最近一年 -6.63% 738/964
今年以來 -13.22% 917/964
成立以來 -0.80% 776/964
基金簡稱 單位凈值 日增長率
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601288農業銀行13094.3646092.147.10金融業
601328交通銀行9411.5057974.878.93金融業
600016民生銀行8098.1366566.6710.26金融業
601398工商銀行7388.2438788.285.98金融業
601988中國銀行7219.5626712.394.12金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業329347.9594.09
交通運輸、倉儲和郵政業509.470.15
制造業244.800.07
信息傳輸、軟件和信息技術服務業27.340.01
科學研究和技術服務業1.760.00
其他19880.685.68
銀行指基(160631)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票330133.2294.09
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計20361.655.80
其他各項資產359.750.10
銀行指基(160631)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-04-17至今崔俊杰747-11.07-15.77
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