首頁 > 基金> 證保分級(160625)

證保分級

(160625)

凈值:
0.8920
日增長率:
-2.41%
累計凈值:1.9250 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
證保分級(160625)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-170.8920-2.41%
2020-07-160.9140-5.09%
2020-07-150.9630-1.83%
2020-07-081.53405.57%
2020-06-301.19802.66%
2020-06-291.1670-2.51%
2020-06-241.19700.17%
2020-06-231.19500.59%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -1.84% 804/964
最近一月 -0.89% 845/964
最近三月 -6.28% 853/964
最近六月 -6.42% 761/964
最近一年 -0.02% 701/964
今年以來 -11.44% 889/964
成立以來 60.02% 212/964
基金簡稱 單位凈值 日增長率
鵬華房地產美元現匯0.11501.77%
鵬華優質回報兩年定開混合1.20591.64%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券904.7113434.897.34金融業
600030中信證券879.9514976.688.19金融業
601318中國平安555.3527551.0015.06金融業
601211國泰君安504.1810340.725.65金融業
601688華泰證券365.156536.143.57金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業85688.0288.55
信息傳輸、軟件和信息技術服務業5564.085.75
制造業103.200.11
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業1.280.00
其他5409.215.59
證保分級(160625)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票91356.5893.65
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計5656.205.80
其他各項資產536.110.55
證保分級(160625)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-05-05至今余斌109451.5150.13
現任基金經理:陳龍
網站導航 | 公司簡介 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 誠聘英才 | 征稿啟事 | 聯系我們 | 廣告服務 | 用戶反饋
歡迎訪問證券之星!請點此與我們聯系 版權所有: Copyright © 1996-
欧美亚洲曰韩色情无码