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鵬華豐潤

(160617)

凈值:
1.1154
累計凈值:1.6118 加入自選基金
基金類型:LOF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
鵬華豐潤(160617)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-151.11540.00%
2020-06-121.11540.04%
2020-06-111.11500.06%
2020-06-101.1143-0.01%
2020-06-091.11440.05%
2020-06-081.11380.07%
2020-06-051.1130-0.08%
2020-06-041.1139-0.10%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
鵬華醫療1.56001.10%
豐尚定期開放B1.03901.07%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
000425徐工機械12.2038.800.00制造業
601398工商銀行12.0053.160.01金融業
603993洛陽鉬業6.0022.260.00采礦業
600016民生銀行3.4031.480.00金融業
600067冠城大通3.2323.420.00房地產業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業69.520.01
金融業104.510.01
采礦業22.260.00
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業6.580.00
房地產業23.420.00
其他1131175.2699.98
鵬華豐潤(160617)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券545225.4097.91
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計2092.370.38
其他各項資產9537.171.71
鵬華豐潤(160617)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-02-22至今祝松116631.3529.58
2010-12-022014-02-22陽先偉117814.286.61
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