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博時銀行

(160517)

凈值:
1.0035
日增長率:
-1.28%
累計凈值:1.1293 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
博時銀行(160517)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-101.1429-2.67%
2020-07-091.1743-0.58%
2020-07-081.18120.63%
2020-06-301.01740.28%
2020-06-291.0146-0.22%
2020-06-241.01681.14%
2020-06-231.0053-0.33%
2020-06-221.0086-0.35%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -2.49% 887/964
最近一月 0.40% 783/964
最近三月 -1.54% 770/964
最近六月 -7.83% 771/964
最近一年 0.96% 694/964
今年以來 -9.13% 866/964
成立以來 12.94% 542/964
基金簡稱 單位凈值 日增長率
博時榮享回報混合A1.45042.11%
博時榮享回報混合C1.44082.10%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601288農業銀行282.22993.417.13金融業
601328交通銀行202.851249.568.97金融業
600016民生銀行174.541434.7210.30金融業
601398工商銀行159.24836.016.00金融業
601988中國銀行155.60575.724.13金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業11863.8393.13
制造業101.300.80
信息傳輸、軟件和信息技術服務業60.850.48
科學研究和技術服務業14.970.12
水利、環境和公共設施管理業8.940.07
其他687.845.40
博時銀行(160517)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票12051.8292.44
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計964.467.40
其他各項資產20.480.16
博時銀行(160517)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-10-08至今趙云陽5737.235.57
2015-06-092015-12-23方維玲197-8.00-23.51
現任基金經理:趙云陽
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