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鵬華國證證券龍頭ETF

(159993)

凈值:
1.1926
累計凈值:1.1926 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:暫停 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
鵬華國證證券龍頭ETF(159993)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.1926-2.49%
2020-07-161.2230-5.96%
2020-07-151.3005-2.46%
2020-07-101.3056-2.51%
2020-07-091.33920.15%
2020-07-081.33726.38%
2020-06-301.01083.59%
2020-06-290.9758-3.02%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -0.62% 289/695
最近一月 -1.04% 545/695
最近三月 -7.64% 559/695
最近六月 0.00% 547/695
最近一年 0.00% 547/695
今年以來 -8.30% 548/695
成立以來 -8.06% 578/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
鵬華房地產美元現匯0.11501.77%
鵬華優質回報兩年定開混合1.20591.64%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
000166申萬宏源996.004396.024.08--
600837海通證券948.0012173.3511.29--
600030中信證券715.0015847.0114.69--
300059東方財富552.008874.058.23--
601377興業證券548.003429.883.18--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業106754.7798.98
制造業0.980.00
批發和零售業1.910.00
科學研究和技術服務業1.760.00
其他1100.171.02
鵬華國證證券龍頭ETF(159993)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票106759.4798.31
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1729.771.59
其他各項資產107.590.10
鵬華國證證券龍頭ETF(159993)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
  • 基金公告
    暫無信息!
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