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鵬華中證5年地債ETF

(159972)

凈值:
103.6839
累計凈值:1.0390 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
鵬華中證5年地債ETF(159972)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-17103.6839-0.02%
2020-07-16103.70060.03%
2020-07-15103.67390.06%
2020-07-10103.56430.08%
2020-07-09103.4840-0.17%
2020-07-08103.6634-0.15%
2020-06-30104.19290.03%
2020-06-29104.16050.03%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.03% 223/695
最近一月 -1.94% 584/695
最近三月 0.77% 372/695
最近六月 3.12% 278/695
最近一年 0.00% 444/695
今年以來 2.72% 283/695
成立以來 4.50% 379/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
鵬華房地產美元現匯0.11501.77%
鵬華優質回報兩年定開混合1.20591.64%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
鵬華中證5年地債ETF(159972)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券403489.5197.22
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計3422.750.82
其他各項資產8135.941.96
鵬華中證5年地債ETF(159972)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:李振宇
  • 基金公告
    暫無信息!
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