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證券B基

(150344)

凈值:
1.4250
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
證券B基(150344)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.4250-5.25%
2020-07-161.5040-7.05%
2020-07-151.6180-4.03%
2020-07-101.6320-3.94%
2020-07-091.69901.43%
2020-07-081.675011.44%
2020-06-300.99607.33%
2020-06-290.9280-5.98%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -0.85% 157/226
最近一月 -0.61% 186/226
最近三月 -13.77% 211/226
最近六月 -4.91% 188/226
最近一年 5.85% 87/226
今年以來 -19.01% 198/226
成立以來 -88.89% 196/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
融通健康產業A2.48902.05%
融通核心價值混合0.85581.88%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券60.37896.4911.23金融業
600030中信證券58.72999.4412.52金融業
000166申萬宏源44.89251.393.15金融業
601377興業證券34.97259.853.25金融業
601211國泰君安33.66690.278.64金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業10223.6394.48
制造業12.260.11
批發和零售業1.910.02
科學研究和技術服務業1.760.02
其他581.075.37
證券B基(150344)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票10239.5693.15
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券11.500.10
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計717.136.52
其他各項資產23.840.22
證券B基(150344)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-07-17至今何天翔656-70.05-12.73
現任基金經理:何天翔
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