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證券A基

(150343)

凈值:
1.0330
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-20        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
證券A基(150343)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-201.03300.00%
2020-07-171.03300.10%
2020-07-161.03200.00%
2020-07-151.03200.00%
2020-07-101.03200.10%
2020-07-091.03100.00%
2020-07-081.03100.00%
2020-06-301.03000.00%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.10% 102/226
最近一月 0.49% 86/226
最近三月 1.38% 78/226
最近六月 2.80% 73/226
最近一年 5.59% 91/226
今年以來 2.49% 84/226
成立以來 30.64% 81/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
融通健康產業A2.48902.05%
融通核心價值混合0.85581.88%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券60.37896.4911.23金融業
600030中信證券58.72999.4412.52金融業
000166申萬宏源44.89251.393.15金融業
601377興業證券34.97259.853.25金融業
601211國泰君安33.66690.278.64金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業9771.2793.86
制造業44.940.43
信息傳輸、軟件和信息技術服務業7.130.07
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業1.280.01
其他586.125.63
證券A基(150343)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票9824.6191.82
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.580.01
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計848.947.93
其他各項資產25.160.24
證券A基(150343)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-07-17至今何天翔65610.49-12.73
現任基金經理:何天翔
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