首頁 > 基金> 證券股B(150302)

證券股B

(150302)

凈值:
1.3142
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
證券股B(150302)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.3142-6.02%
2020-07-161.3984-7.74%
2020-07-151.5157-4.56%
2020-07-101.5333-3.35%
2020-07-091.58640.61%
2020-07-081.57687.99%
2020-06-300.97626.61%
2020-06-290.9157-5.84%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -1.16% 162/226
最近一月 -1.90% 196/226
最近三月 -14.65% 212/226
最近六月 -4.08% 186/226
最近一年 7.60% 77/226
今年以來 -18.82% 196/226
成立以來 -92.91% 210/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
華安全球穩健配置C1.05810.92%
華安全球穩健配置A1.06960.92%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券108.421609.9911.15金融業
600030中信證券105.461794.8412.43金融業
000166申萬宏源80.63451.503.13金融業
601377興業證券62.81466.703.23金融業
601211國泰君安60.431239.368.58金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業21060.9094.00
制造業56.410.25
科學研究和技術服務業10.770.05
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他1277.135.70
證券股B(150302)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票20644.4089.20
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券26.700.12
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1469.156.35
其他各項資產1004.754.34
證券股B(150302)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-06-09至今許之彥694-80.63-28.18
現任基金經理:許之彥
網站導航 | 公司簡介 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 誠聘英才 | 征稿啟事 | 聯系我們 | 廣告服務 | 用戶反饋
歡迎訪問證券之星!請點此與我們聯系 版權所有: Copyright © 1996-
欧美亚洲曰韩色情无码