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銀行股B

(150300)

凈值:
0.6950
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
銀行股B(150300)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-170.69500.20%
2020-07-160.69361.45%
2020-07-150.6837-3.83%
2020-07-100.7377-7.37%
2020-07-090.7964-1.99%
2020-07-080.81261.28%
2020-06-300.56640.37%
2020-06-290.5643-0.67%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -7.79% 224/226
最近一月 -1.73% 195/226
最近三月 -10.56% 200/226
最近六月 -30.05% 221/226
最近一年 -21.08% 218/226
今年以來 -31.50% 221/226
成立以來 -44.60% 154/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
華安全球穩健配置C1.05810.92%
華安全球穩健配置A1.06960.92%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601288農業銀行2071.337291.077.07金融業
601328交通銀行1488.899171.548.90金融業
600016民生銀行1281.1410531.0110.21金融業
601398工商銀行1168.696135.635.95金融業
601988中國銀行1142.084225.714.10金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業83295.6394.74
制造業84.880.10
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他4536.555.16
銀行股B(150300)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票64566.3394.12
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計3871.485.64
其他各項資產162.660.24
銀行股B(150300)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-06-09至今許之彥694-50.41-28.18
2015-06-09至今錢晶694-50.41-28.18
現任基金經理:許之彥
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