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互聯A級

(150297)

凈值:
1.0215
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
互聯A級(150297)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.02150.01%
2020-07-161.02140.02%
2020-07-151.02120.01%
2020-07-101.02050.02%
2020-07-091.02030.01%
2020-07-081.02020.02%
2020-06-301.01900.02%
2020-06-291.01880.07%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.10% 57/226
最近一月 0.45% 102/226
最近三月 1.41% 55/226
最近六月 2.80% 74/226
最近一年 5.50% 111/226
今年以來 2.52% 62/226
成立以來 31.17% 72/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
美國REIT0.96883.90%
美國REC0.95853.90%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
000725京東方A226.16940.833.57制造業
600050中國聯通90.11617.252.34信息傳輸、軟件和信息技術服務業
000001平安銀行81.69767.112.91金融業
601166興業銀行72.501222.354.63金融業
002024蘇寧云商35.44398.701.51批發和零售業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業7320.4040.35
信息傳輸、軟件和信息技術服務業5894.3032.49
金融業1518.348.37
批發和零售業611.943.37
租賃和商務服務業542.692.99
其他2255.1512.43
互聯A級(150297)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票15089.6092.78
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券488.333.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計573.753.53
其他各項資產112.970.69
互聯A級(150297)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-08-19至今周豪2573.95-0.80
2015-07-012016-11-25柯曉5138.40-13.90
現任基金經理:龔濤
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