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SW醫藥A

(150283)

凈值:
1.0031
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
SW醫藥A(150283)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.00310.01%
2020-07-161.00300.02%
2020-07-151.00280.01%
2020-07-101.00220.01%
2020-07-091.00210.01%
2020-07-081.00200.02%
2020-06-301.00100.01%
2020-06-291.00090.07%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.08% 135/226
最近一月 0.36% 169/226
最近三月 1.11% 138/226
最近六月 2.21% 157/226
最近一年 4.51% 168/226
今年以來 1.99% 149/226
成立以來 25.41% 118/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
SW醫藥B1.40391.48%
醫藥生物1.22400.86%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600518康美藥業213.714646.055.01制造業
600276恒瑞醫藥121.706156.966.64制造業
600867通化東寶86.001568.681.69制造業
601607上海醫藥83.082399.352.59批發和零售業
300003樂普醫療76.971701.911.84制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業28155.2669.92
衛生和社會工作3672.679.12
批發和零售業3228.478.02
科學研究和技術服務業2098.885.21
綜合239.900.60
其他2870.987.13
SW醫藥A(150283)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票37600.9092.85
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計2859.767.06
其他各項資產34.540.09
SW醫藥A(150283)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-12-03至今俞誠5176.76-8.30
2015-06-19至今張少華6849.31-22.75
2015-06-19至今袁英杰6849.31-22.75
現任基金經理:龔麗麗 荊一帆
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