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銀行B端

(150250)

凈值:
1.1378
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
銀行B端(150250)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.13780.18%
2020-07-161.13571.19%
2020-07-151.1223-2.73%
2020-07-101.1869-5.97%
2020-07-091.2622-1.72%
2020-07-081.28430.95%
2020-06-300.98370.34%
2020-06-290.9804-0.48%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -5.51% 208/226
最近一月 -0.80% 187/226
最近三月 -7.49% 186/226
最近六月 -21.37% 214/226
最近一年 -5.48% 201/226
今年以來 -22.92% 207/226
成立以來 -4.76% 137/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物藥B1.60763.14%
招商醫藥健康2.46101.95%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601288農業銀行776.472733.177.24金融業
601328交通銀行557.423433.699.09金融業
600016民生銀行479.263939.5010.43金融業
601398工商銀行437.852298.736.09金融業
601988中國銀行427.951583.404.19金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業30530.9294.24
制造業10.800.03
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業0.120.00
其他1856.425.73
銀行B端(150250)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票73546.5093.21
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券1308.531.66
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計3223.264.09
其他各項資產821.671.04
銀行B端(150250)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-04-19至今陳劍波37911.484.36
2015-05-202016-05-19王立立365-39.43-31.38
2015-05-202016-12-03王平563-19.57-21.99
現任基金經理:侯昊
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