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券商B級

(150236)

凈值:
1.3820
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
券商B級(150236)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.3820-4.69%
2020-07-161.4500-9.03%
2020-07-151.5940-4.32%
2020-07-101.6130-3.82%
2020-07-091.67700.96%
2020-07-081.661010.51%
2020-06-301.00206.82%
2020-06-290.9380-5.92%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -1.77% 170/226
最近一月 -3.02% 204/226
最近三月 -16.60% 217/226
最近六月 -4.25% 187/226
最近一年 12.40% 72/226
今年以來 -18.87% 197/226
成立以來 -92.36% 209/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
鵬華房地產美元現匯0.11501.77%
鵬華優質回報兩年定開混合1.20591.64%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券651.409673.3611.23金融業
600030中信證券633.5810783.6012.52金融業
000166申萬宏源484.392712.603.15金融業
601377興業證券377.362803.793.26金融業
601211國泰君安363.047445.958.65金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業72720.7693.98
制造業189.580.25
信息傳輸、軟件和信息技術服務業63.720.08
批發和零售業1.910.00
科學研究和技術服務業1.760.00
其他4402.965.69
券商B級(150236)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票72977.7393.44
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計4796.426.14
其他各項資產329.030.42
券商B級(150236)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-05-06至今余斌728-83.35-16.20
現任基金經理:陳龍
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