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證券B級

(150224)

凈值:
1.2470
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
證券B級(150224)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.2470-4.44%
2020-07-161.3050-9.06%
2020-07-151.4350-4.78%
2020-07-101.4580-3.95%
2020-07-091.51800.40%
2020-07-081.512010.53%
2020-06-300.91007.06%
2020-06-290.8500-6.49%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -1.93% 171/226
最近一月 -3.67% 206/226
最近三月 -19.02% 221/226
最近六月 -8.19% 196/226
最近一年 0.13% 193/226
今年以來 -22.48% 205/226
成立以來 -96.68% 220/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
富國成長優選三年定開混合0.98342.56%
體育B1.17001.39%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券2682.5739836.1811.38金融業
600030中信證券2609.2244408.9112.69金融業
000166申萬宏源1981.7211097.653.17金融業
601377興業證券1523.4611319.333.23金融業
601211國泰君安1485.2930463.348.70金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業315546.0592.78
制造業402.090.12
信息傳輸、軟件和信息技術服務業17.140.01
批發和零售業1.910.00
科學研究和技術服務業1.760.00
其他24111.727.09
證券B級(150224)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票315968.9592.64
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券1364.100.40
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計23173.126.79
其他各項資產548.660.16
證券B級(150224)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-05-13至今王保合721-90.78-19.91
2015-05-13至今方旻721-90.78-19.91
2015-03-272015-05-13章椹元4713.0017.46
現任基金經理:王保合
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