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券商B

(150201)

凈值:
1.7731
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-07-10        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
券商B(150201)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-101.7731-3.76%
2020-07-091.84240.78%
2020-07-081.82819.80%
2020-06-301.13756.39%
2020-06-291.0692-5.59%
2020-06-241.1325-0.26%
2020-06-231.13541.82%
2020-06-221.11514.71%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
券商B(150201)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票631291.0093.39
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券26516.293.92
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計16965.882.51
其他各項資產1228.800.18
券商B(150201)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-11-13至今羅毅902-91.4725.46
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