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券商A

(150200)

凈值:
--
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 0001-01-01        
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券商A(150200)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
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基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物藥B1.60763.14%
招商醫藥健康2.46101.95%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券10801.95160409.0010.99金融業
600030中信證券10507.36178835.2612.25金融業
000166申萬宏源8031.0144973.643.08金融業
601377興業證券6258.1746498.233.18金融業
601211國泰君安6019.93123468.818.46金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業710878.1594.72
制造業248.150.03
信息傳輸、軟件和信息技術服務業112.590.02
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他39250.645.23
券商A(150200)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票631291.0093.39
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券26516.293.92
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計16965.882.51
其他各項資產1228.800.18
券商A(150200)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-11-13至今羅毅90213.3325.46
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