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有色B

(150197)

凈值:
0.7087
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
有色B(150197)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-170.70870.14%
2020-07-160.7077-7.39%
2020-07-150.7642-6.07%
2020-07-100.7696-7.00%
2020-07-090.82758.70%
2020-07-080.761310.14%
2020-06-300.50952.31%
2020-06-290.4980-1.97%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -6.83% 216/226
最近一月 1.88% 57/226
最近三月 -6.65% 179/226
最近六月 -3.84% 185/226
最近一年 -19.76% 217/226
今年以來 -28.64% 217/226
成立以來 -86.63% 190/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物醫藥1.76862.26%
國泰中證生物醫藥ETF聯接A1.69731.98%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601899紫金礦業2077.217124.837.16采礦業
601600中國鋁業1194.855400.715.43制造業
000630銅陵有色1175.743339.093.36制造業
600219南山鋁業1005.093407.263.42制造業
600111北方稀土387.524390.644.41制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業162764.6654.13
采礦業106415.3935.39
綜合7668.052.55
信息傳輸、軟件和信息技術服務業81.560.03
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他23754.077.90
有色B(150197)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票212671.1791.82
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券8.600.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計18397.057.94
其他各項資產548.140.24
有色B(150197)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-03-30至今徐皓765-68.41-9.78
現任基金經理:謝東旭
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