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證券B

(150172)

凈值:
1.1064
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
證券B(150172)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.1064-5.39%
2020-07-161.1694-7.55%
2020-07-151.2649-4.30%
2020-07-101.2995-3.97%
2020-07-091.3532-0.10%
2020-07-081.354510.58%
2020-06-300.77836.54%
2020-06-290.7305-6.67%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -3.67% 196/226
最近一月 -5.90% 216/226
最近三月 -22.63% 224/226
最近六月 -15.31% 206/226
最近一年 -7.32% 204/226
今年以來 -28.81% 218/226
成立以來 -84.94% 187/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
SW醫藥B1.40391.48%
醫藥生物1.22400.86%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券5604.9383233.2811.41金融業
600030中信證券5451.4392783.3212.72金融業
601377興業證券3246.8424124.013.31金融業
601211國泰君安3123.5264063.448.79金融業
601901方正證券2851.1228311.603.88金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業297691.2492.92
制造業247.710.08
科學研究和技術服務業1.760.00
批發和零售業1.910.00
其他22425.797.00
證券B(150172)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票297942.6292.76
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計22975.547.15
其他各項資產283.260.09
證券B(150172)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-12-03至今俞誠517-39.96-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-87.025.83
2014-03-132015-12-03張少華630-25.3858.11
現任基金經理:龔麗麗
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