首頁 > 基金> 恒生A(150169)

恒生A

(150169)

凈值:
1.0240
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
恒生A(150169)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.02400.00%
2020-07-161.02400.00%
2020-07-151.02400.00%
2020-07-101.02300.00%
2020-07-091.02300.00%
2020-07-081.02300.00%
2020-06-301.02200.00%
2020-06-291.02200.10%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.10% 63/226
最近一月 0.39% 125/226
最近三月 1.09% 145/226
最近六月 2.29% 126/226
最近一年 4.50% 173/226
今年以來 2.00% 140/226
成立以來 34.99% 52/226
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
00939建設銀行342.002062.997.39--
03988中國銀行251.00749.612.68--
01398工商銀行233.001254.454.49--
00883中國海洋石油56.00655.932.35--
00005匯豐控股47.002592.419.29--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融12794.8545.83
通訊業務3986.0014.28
地產業2986.8810.70
能源1386.124.96
公用事業1226.424.39
其他5539.2319.84
恒生A(150169)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票32582.9290.49
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計2673.807.43
其他各項資產186.900.52
恒生A(150169)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-03-06至今賴中立115417.7347.30
現任基金經理:賴中立
網站導航 | 公司簡介 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 誠聘英才 | 征稿啟事 | 聯系我們 | 廣告服務 | 用戶反饋
歡迎訪問證券之星!請點此與我們聯系 版權所有: Copyright © 1996-
欧美亚洲曰韩色情无码