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深成指B

(150023)

凈值:
0.1027
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-06-15        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
深成指B(150023)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-150.1027-5.78%
2020-06-120.10900.74%
2020-06-110.1082-6.64%
2020-06-100.11594.60%
2020-06-090.11086.44%
2020-06-080.10412.97%
2020-06-050.10111.10%
2020-06-040.10000.00%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -2.47% 130/238
最近一月 0.00% 158/238
最近三月 7.12% 70/238
最近六月 5.10% 61/238
最近一年 22.64% 72/238
今年以來 31.67% 82/238
成立以來 -90.52% 208/238
基金簡稱 單位凈值 日增長率
SW醫藥B0.86890.75%
證券B0.69850.59%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
000725京東方A1169.364864.531.53制造業
000001平安銀行388.053643.781.15金融業
000651格力電器218.959014.002.84制造業
000333美的集團201.718681.792.73制造業
000002萬科A186.744662.821.47房地產業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業166114.9459.52
信息傳輸、軟件和信息技術服務業25358.439.09
金融業20039.917.18
房地產業11625.794.17
農、林、牧、漁業9375.403.36
其他46547.5516.68
深成指B(150023)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票259009.9992.68
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計20450.287.32
其他各項資產18.120.01
深成指B(150023)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-12-03至今俞誠517-69.72-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-63.355.83
2010-10-222015-12-03張少華1868-55.3522.27
現任基金經理:龔麗麗
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