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國投瑞銀創新動力混合

(121005)

凈值:
--
日增長率:
0.00%
累計凈值:-- 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 0001-01-01
  • 凈值走勢
曲線選擇:
國投瑞銀創新動力混合(121005)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
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周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
國投醫療保健1.84301.43%
國投瑞銀創新醫療混合1.54111.08%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002431棕櫚股份839.719253.628.63建筑業
300197鐵漢生態785.7410434.609.73建筑業
002310東方園林605.9810131.919.45建筑業
300203聚光科技286.588058.727.52制造業
300145中金環境268.934550.284.24制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業135666.3059.93
信息傳輸、軟件和信息技術服務業22056.939.74
建筑業17524.787.74
房地產業15300.786.76
批發和零售業11687.975.16
其他24156.1210.67
國投瑞銀創新動力混合(121005)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票209048.7091.26
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券476.600.21
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計17252.997.53
其他各項資產2292.591.00
國投瑞銀創新動力混合(121005)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-01-05至今孫文龍4845.420.03
2015-03-14至今董晗78110.048.78
2013-06-152015-03-14孟亮63727.8247.18
2008-11-012013-06-15徐煒哲168784.8063.63
2007-02-012009-01-23靳奕7221.875.91
2006-11-152007-04-28陳劍平16487.1178.05
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